iShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETFiShares S&P 100 ETF

iShares S&P 100 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪19,86 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪5,26 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,96%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪67,05 M‬
Gider oranı
0,20%

iShares S&P 100 ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2000
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S&P 100
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,84%
Teknoloji Hizmetleri25,81%
Elektronik Teknoloji25,53%
Finans12,95%
Perakende Satış9,58%
Sağlık Teknolojisi8,08%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,02%
Dayanıklı Tüketim Malları2,66%
Tüketici Hizmetleri2,44%
Enerji Mineralleri2,37%
Taşımacılık1,42%
İletişim1,37%
Üretici İmalatı1,04%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,95%
Sağlık Hizmetleri0,80%
İşlenebilen Endüstriler0,61%
Ticari Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,53%
Avrupa1,47%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


OEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,81% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 25,53% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
OEF sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,79%'ini ve 9,64%'sini oluşturmaktadır.
OEF sembolünün son temettüleri 0,64 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,58 USD ödedi, bu da 9,59%'lik bir artış göstermektedir.
OEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪19,86 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,93& yükseldi.
OEF sembolünün fon akışları ‪5,26 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, OEF sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Haz 2025) 0,64 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
OEF sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
OEF sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
OEF, S&P 100 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
OEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
OEF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,30% arttı, ve yıllık performansı 11,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği OEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,89% arttı, üç aylık performansta 9,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,48% artmıştır.
OEF primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.