Horizon Kinetics Energy and Remediation ETFHorizon Kinetics Energy and Remediation ETFHorizon Kinetics Energy and Remediation ETF

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,48 M‬USD
Fon akışları (1Y)
−9,86USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,82%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪124,98 K‬
Gider oranı
0,85%

Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF hakkında


Marka
Horizon Kinetics
Başlangıç tarihi
22 Şub 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Horizon Kinetics Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US53656G5146

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Enerji
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Endüstriyel Hizmetler
Üretici İmalatı
Çeşitli Hizmetler
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98,64%
Enerji Mineralleri27,29%
Endüstriyel Hizmetler21,86%
Üretici İmalatı20,52%
Çeşitli Hizmetler13,83%
İşlenebilen Endüstriler11,58%
Elektronik Teknoloji2,06%
Sağlık Teknolojisi1,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,36%
Nakit1,36%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,75%
Avrupa2,25%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


NVIR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,29% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 21,86% oranında Industrial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NVIR sembolünün en büyük pozisyonları CES Energy Solutions Corp ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,89%'ini ve 5,59%'sini oluşturmaktadır.
NVIR sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,45 USD ödedi, bu da 50,26%'lik bir düşüş göstermektedir.
NVIR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,48 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,39& yükseldi.
NVIR sembolünün fon akışları −9,86 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NVIR sahiplerine 0,82% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
NVIR sembolünün hisseleri Horizon Kinetics Holding Corp. tarafından Horizon Kinetics markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Şub 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
NVIR sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
NVIR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NVIR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NVIR sembolünün fiyatı son bir ayda 10,88% arttı, ve yıllık performansı 17,75% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NVIR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,82% arttı, üç aylık performansta 14,64%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,04% artmıştır.
NVIR primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.