Anahtar istatistikler
SPDR S&P North American Natural Resources ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Ara 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,75%
Enerji-dışı Mineraller39,87%
Enerji Mineralleri35,66%
İşlenebilen Endüstriler16,84%
Endüstriyel Hizmetler3,78%
Finans1,58%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,96%
Çeşitli Hizmetler0,66%
Dağıtım Servisleri0,14%
Elektronik Teknoloji0,11%
Üretici İmalatı0,09%
Taşımacılık0,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,25%
Ortak fon0,21%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,42%
Avrupa3,58%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NANR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,87% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 35,66% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NANR sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,11%'ini ve 5,91%'sini oluşturmaktadır.
NANR sembolünün son temettüleri 0,50 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,65 USD ödedi, bu da 28,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
NANR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 578,69 M USD'dir. Geçen ay 6,46% düştü.
NANR sembolünün fon akışları 10,37 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NANR sahiplerine 2,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,50 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
NANR sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ara 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NANR sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
NANR, S&P BMI North American Natural Resources Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NANR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NANR sembolünün fiyatı son bir ayda 6,48% arttı, ve yıllık performansı 7,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NANR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,25% arttı, üç aylık performansta 3,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,54% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,25% arttı, üç aylık performansta 3,57%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,54% artmıştır.
NANR primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.