Anahtar istatistikler
Tidal Trust III NAACP MINORITY EMPOWERMENT ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Tem 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A2096
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,84%
Teknoloji Hizmetleri23,58%
Elektronik Teknoloji22,11%
Finans11,48%
Sağlık Teknolojisi7,46%
Perakende Satış6,57%
Taşımacılık4,87%
Dayanıklı Tüketim Malları4,39%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,16%
Enerji Mineralleri3,06%
İletişim3,05%
Üretici İmalatı2,53%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,12%
Sağlık Hizmetleri1,45%
Endüstriyel Hizmetler0,98%
Enerji-dışı Mineraller0,87%
Ticari Hizmetler0,85%
Tüketici Hizmetleri0,67%
İşlenebilen Endüstriler0,56%
Dağıtım Servisleri0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,17%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,63%
Avrupa4,37%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
NACP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,58% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,12% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
NACP sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,19%'ini ve 4,95%'sini oluşturmaktadır.
NACP sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 2,18%'lik bir düşüş göstermektedir.
NACP sembolünün yönetim altındaki varlıkları 58,01 M USD'dir. Geçen ay 5,45& yükseldi.
NACP sembolünün fon akışları −4,24 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, NACP sahiplerine 0,86% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
NACP sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Impact Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Tem 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
NACP sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
NACP, Morningstar Minority Empowerment Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
NACP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
NACP sembolünün fiyatı son bir ayda 6,02% arttı, ve yıllık performansı 15,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği NACP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,25% arttı, üç aylık performansta 10,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,25% arttı, üç aylık performansta 10,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,44% artmıştır.
NACP primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.