PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪209,06 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪21,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,57%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,72 M‬
Gider oranı
0,29%

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF hakkında


İhraççı
Marka
PIMCO
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3630

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Çok faktörlü
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,85%
Finans17,46%
Elektronik Teknoloji13,67%
Teknoloji Hizmetleri11,07%
Sağlık Teknolojisi10,01%
Perakende Satış9,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,29%
Tüketici Hizmetleri4,78%
Üretici İmalatı4,49%
Enerji Mineralleri4,00%
Dayanıklı Tüketim Malları3,34%
İletişim2,51%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,44%
İşlenebilen Endüstriler1,88%
Dağıtım Servisleri1,78%
Endüstriyel Hizmetler1,74%
Taşımacılık1,69%
Sağlık Hizmetleri1,20%
Enerji-dışı Mineraller1,15%
Ticari Hizmetler0,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,87%
Avrupa1,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MFUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,46% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,67% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MFUS sembolünün en büyük pozisyonları Oracle Corporation ve Broadcom Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,51%'ini ve 2,37%'sini oluşturmaktadır.
MFUS sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi,
MFUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪209,06 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,44& yükseldi.
MFUS sembolünün fon akışları ‪21,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFUS sahiplerine 1,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Eki 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MFUS sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFUS sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
MFUS, RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFUS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,79% arttı, ve yıllık performansı 11,37% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,70% arttı, üç aylık performansta 4,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,93% artmıştır.
MFUS primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.