PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Ağu 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Investment Management Co. LLC
Distribütör
PIMCO Investments LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US72202L3630
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,44%
Finans15,35%
Elektronik Teknoloji14,75%
Sağlık Teknolojisi12,68%
Perakende Satış9,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,36%
Teknoloji Hizmetleri7,34%
Üretici İmalatı4,99%
Enerji Mineralleri4,60%
Tüketici Hizmetleri3,80%
İletişim3,68%
Dağıtım Servisleri2,18%
İşlenebilen Endüstriler2,16%
Dayanıklı Tüketim Malları2,15%
Taşımacılık1,93%
Endüstriyel Hizmetler1,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,65%
Sağlık Hizmetleri1,50%
Enerji-dışı Mineraller1,45%
Ticari Hizmetler0,89%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,56%
Nakit0,56%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,93%
Avrupa1,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MFUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,35% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,75% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MFUS sembolünün en büyük pozisyonları Johnson & Johnson ve Walmart Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,09%'ini ve 1,96%'sini oluşturmaktadır.
MFUS sembolünün son temettüleri 0,22 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 4,55%'lik bir artış göstermektedir.
MFUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 227,25 M USD'dir. Geçen ay 6,24& yükseldi.
MFUS sembolünün fon akışları 17,25 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MFUS sahiplerine 1,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Oca 2026) 0,22 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
MFUS sembolünün hisseleri Allianz SE tarafından PIMCO markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Ağu 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFUS sembolünün gider oranı 0,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,29%'ini ödemeniz gerekir.
MFUS, RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFUS sembolünün fiyatı son bir ayda 5,19% arttı, ve yıllık performansı 16,14% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,06% arttı, üç aylık performansta 10,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,15% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,06% arttı, üç aylık performansta 10,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,15% artmıştır.
MFUS primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.