Anahtar istatistikler
LSV Disciplined Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
LSV Asset Management
Distribütör
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US0075W01555
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,84%
Elektronik Teknoloji23,15%
Teknoloji Hizmetleri22,41%
Finans13,15%
Sağlık Teknolojisi9,55%
Perakende Satış6,91%
Üretici İmalatı5,15%
Dayanıklı Tüketim Malları2,60%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,50%
Taşımacılık2,34%
Tüketici Hizmetleri1,99%
İşlenebilen Endüstriler1,75%
Enerji Mineralleri1,59%
Ticari Hizmetler1,50%
Sağlık Hizmetleri1,47%
İletişim1,26%
Enerji-dışı Mineraller0,99%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,60%
Endüstriyel Hizmetler0,47%
Dağıtım Servisleri0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,16%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,59%
Avrupa1,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LSVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,15% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 22,41% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LSVD sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,71%'ini ve 5,29%'sini oluşturmaktadır.
LSVD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 528,97 M USD'dir. Geçen ay 1,41& yükseldi.
LSVD sembolünün fon akışları 504,97 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LSVD sahiplerine temettü ödemiyor.
LSVD sembolünün hisseleri SEI Investments Co. tarafından LSV markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LSVD sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
LSVD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LSVD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LSVD sembolünün fiyatı son bir ayda 2,01% arttı, ve yıllık performansı 15,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LSVD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,59% arttı, üç aylık performansta 10,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,17% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,59% arttı, üç aylık performansta 10,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 18,17% artmıştır.
LSVD primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.