Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETFNatixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETFNatixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪370,82 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪169,41 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,32 M‬
Gider oranı
0,59%

Natixis ETF Trust II Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF hakkında


İhraççı
BPCE SA
Marka
Natixis
Başlangıç tarihi
29 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Natixis Advisors LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,52%
Teknoloji Hizmetleri45,52%
Elektronik Teknoloji17,78%
Sağlık Teknolojisi9,77%
Perakende Satış7,64%
Dayanıklı Tüketim Malları5,98%
Finans4,40%
Tüketici Hizmetleri4,31%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,48%
Nakit0,48%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


LSGR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,52% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,78% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LSGR sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Meta Platforms Inc Class A olup, portföyün sırasıyla 13,60%'ini ve 10,17%'sini oluşturmaktadır.
LSGR sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 46,31%'lik bir düşüş göstermektedir.
LSGR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪370,82 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,70& yükseldi.
LSGR sembolünün fon akışları ‪169,41 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LSGR sahiplerine 0,00% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Nis 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
LSGR sembolünün hisseleri BPCE SA tarafından Natixis markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LSGR sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
LSGR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LSGR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LSGR sembolünün fiyatı son bir ayda 8,68% arttı, ve yıllık performansı 22,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LSGR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 9,56% arttı, üç aylık performansta 15,32%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,89% artmıştır.
LSGR primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.