State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78468R8043
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,92%
Finans24,79%
Teknoloji Hizmetleri12,62%
Elektronik Teknoloji10,40%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,74%
Perakende Satış6,36%
Sağlık Teknolojisi5,71%
Üretici İmalatı5,71%
İşlenebilen Endüstriler4,88%
Endüstriyel Hizmetler4,34%
Tüketici Hizmetleri3,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,06%
Taşımacılık2,12%
Ticari Hizmetler1,93%
Dağıtım Servisleri1,60%
Enerji-dışı Mineraller1,36%
Enerji Mineralleri1,33%
İletişim1,26%
Sağlık Hizmetleri0,73%
Dayanıklı Tüketim Malları0,62%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Ortak fon0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,25%
Avrupa5,27%
Orta Doğu0,48%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LGLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,79% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,62% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LGLV sembolünün en büyük pozisyonları Johnson & Johnson ve Vulcan Materials Company olup, portföyün sırasıyla 1,50%'ini ve 1,36%'sini oluşturmaktadır.
LGLV sembolünün son temettüleri 0,95 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,84 USD ödedi, bu da 11,82%'lik bir artış göstermektedir.
LGLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,11 B USD'dir. Geçen ay 1,84% düştü.
LGLV sembolünün fon akışları 265,44 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, LGLV sahiplerine 1,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,95 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
LGLV sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
LGLV sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
LGLV, SSGA US Large Cap Low Volatility (TR) endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LGLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LGLV sembolünün fiyatı son bir ayda 0,07% arttı, ve yıllık performansı 5,95% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği LGLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta −0,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,92% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,73% arttı, üç aylık performansta −0,18%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 8,92% artmıştır.
LGLV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.