Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETFInvesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,30 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−524,95 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,73%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪45,45 M‬
Gider oranı
0,10%

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI Global Climate 500 ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Haz 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,97%
Finans20,08%
Elektronik Teknoloji18,23%
Teknoloji Hizmetleri16,79%
Sağlık Teknolojisi7,62%
Perakende Satış6,61%
Üretici İmalatı5,30%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,48%
Dayanıklı Tüketim Malları2,88%
Enerji Mineralleri2,54%
Tüketici Hizmetleri2,38%
İletişim2,07%
Endüstriyel Hizmetler2,03%
Taşımacılık1,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,81%
İşlenebilen Endüstriler1,45%
Ticari Hizmetler1,38%
Enerji-dışı Mineraller1,08%
Dağıtım Servisleri0,72%
Sağlık Hizmetleri0,52%
Çeşitli Hizmetler0,12%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Rights & Warrants0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%0.4%67%17%0.3%12%
Kuzey Amerika67,42%
Avrupa17,37%
Asya12,66%
Okyanusya1,83%
Latin Amerika0,43%
Afrika0,28%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KLMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,08% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,23% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KLMT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,03%'ini ve 4,34%'sini oluşturmaktadır.
KLMT sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 20,93%'lik bir artış göstermektedir.
KLMT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,30 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,76& yükseldi.
KLMT sembolünün fon akışları ‪−524,95 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KLMT sahiplerine 1,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KLMT sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Haz 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KLMT sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
KLMT, MSCI ACWI Select Climate 500 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KLMT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KLMT sembolünün fiyatı son bir ayda 3,76% arttı, ve yıllık performansı 11,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KLMT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,33% arttı, üç aylık performansta 17,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,00% artmıştır.
KLMT primli işlem görmektedir (0,33%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.