Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco MSCI North America Climate ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler100,00%
Teknoloji Hizmetleri20,72%
Elektronik Teknoloji18,99%
Finans16,53%
Perakende Satış7,85%
Sağlık Teknolojisi7,69%
Üretici İmalatı3,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,36%
Tüketici Hizmetleri3,14%
Enerji Mineralleri2,47%
Endüstriyel Hizmetler2,37%
Taşımacılık2,34%
Dayanıklı Tüketim Malları1,81%
İşlenebilen Endüstriler1,59%
Ticari Hizmetler1,51%
Sağlık Hizmetleri1,26%
İletişim1,25%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,21%
Enerji-dışı Mineraller1,06%
Dağıtım Servisleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Ortak fon0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,95%
Avrupa2,82%
Latin Amerika0,23%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KLMN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,72% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 18,99% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KLMN sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,28%'ini ve 6,07%'sini oluşturmaktadır.
KLMN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,49 B USD'dir. Geçen ay 36,23& yükseldi.
KLMN sembolünün fon akışları 2,62 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KLMN sahiplerine 1,32% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Mar 2025) 0,08 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KLMN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KLMN sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
KLMN, MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KLMN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KLMN sembolünün fiyatı son bir ayda 6,24% arttı, ve yıllık performansı −0,26% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği KLMN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 8,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 8,44%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,08% artmıştır.
KLMN primli işlem görmektedir (0,25%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.