Invesco MSCI North America Climate ETFInvesco MSCI North America Climate ETFInvesco MSCI North America Climate ETF

Invesco MSCI North America Climate ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,06 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−632,02 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,23%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪72,50 M‬
Gider oranı
0,09%

Invesco MSCI North America Climate ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Ara 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US46138G4174

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Kuzey Amerika
Ağırlıklandırma şeması
İlkelere-dayalı
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,96%
Elektronik Teknoloji23,34%
Teknoloji Hizmetleri19,55%
Finans15,05%
Sağlık Teknolojisi7,83%
Perakende Satış7,52%
Üretici İmalatı4,76%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,72%
Enerji Mineralleri2,67%
Tüketici Hizmetleri2,67%
Endüstriyel Hizmetler2,33%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Enerji-dışı Mineraller1,58%
Taşımacılık1,48%
Ticari Hizmetler1,41%
İşlenebilen Endüstriler1,37%
İletişim1,02%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,92%
Sağlık Hizmetleri0,88%
Dağıtım Servisleri0,67%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Ortak fon0,04%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,08%
Avrupa2,73%
Latin Amerika0,19%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KLMN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,34% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,55% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KLMN sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,05%'ini ve 6,27%'sini oluşturmaktadır.
KLMN sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 7,35%'lik bir artış göstermektedir.
KLMN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,06 B‬ USD'dir. Geçen ay 23,35% düştü.
KLMN sembolünün fon akışları ‪−632,02 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KLMN sahiplerine 1,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KLMN sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Ara 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KLMN sembolünün gider oranı 0,09%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,09%'ini ödemeniz gerekir.
KLMN, MSCI Global Climate 500 North America Selection Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KLMN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KLMN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,48% arttı, ve yıllık performansı 15,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KLMN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,65% arttı, üç aylık performansta 1,23%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,58% artmıştır.
KLMN primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.