Anahtar istatistikler
PLUS Korea Defense Industry Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E4917
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,17%
Üretici İmalatı39,76%
Elektronik Teknoloji39,12%
Enerji-dışı Mineraller6,94%
Endüstriyel Hizmetler5,54%
Dayanıklı Tüketim Malları3,39%
İşlenebilen Endüstriler2,21%
Teknoloji Hizmetleri2,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,83%
Nakit0,83%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 39,76% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 39,12% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
KDEF sembolünün en büyük pozisyonları Hanwha Aerospace Co., Ltd. ve Hyundai Rotem Co. olup, portföyün sırasıyla 15,86%'ini ve 13,65%'sini oluşturmaktadır.
KDEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları 55,52 M USD'dir. Geçen ay 0,08% düştü.
KDEF sembolünün fon akışları 37,38 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, KDEF sahiplerine temettü ödemiyor.
KDEF sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından PLUS markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KDEF sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
KDEF, Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KDEF primli işlem görmektedir (1,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.