PLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETFPLUS Korea Defense Industry Index ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪135,00 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪100,57 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,34%
NAV'a İskonto/Prim
4,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,47 M‬
Gider oranı
0,65%

PLUS Korea Defense Industry Index ETF hakkında


İhraççı
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marka
PLUS
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
5 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Exchange Traded Concepts LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US30151E4917

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Endüstriyel
Niş
Havacılık ve savunma
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Güney Korea
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Üretici İmalatı
Hisseler98,06%
Elektronik Teknoloji46,99%
Üretici İmalatı35,32%
Enerji-dışı Mineraller5,01%
Endüstriyel Hizmetler3,63%
Teknoloji Hizmetleri2,90%
İşlenebilen Endüstriler2,55%
Dayanıklı Tüketim Malları1,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,94%
Nakit1,94%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,99% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 35,32% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
KDEF sembolünün en büyük pozisyonları Hanwha Aerospace Co., Ltd. ve Hyundai Rotem Co. olup, portföyün sırasıyla 16,81%'ini ve 11,82%'sini oluşturmaktadır.
KDEF sembolünün son temettüleri 2,22 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,74 USD ödedi, bu da 66,65%'lik bir artış göstermektedir.
KDEF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪135,00 M‬ USD'dir. Geçen ay 71,49& yükseldi.
KDEF sembolünün fon akışları ‪100,57 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KDEF sahiplerine 1,34% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 2,96 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
KDEF sembolünün hisseleri Cottonwood ETF Holdings LLC tarafından PLUS markası altında ihraç edilir. BYF, 5 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KDEF sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
KDEF, Korea Defense Industry Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KDEF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KDEF sembolünün fiyatı son bir ayda 17,66% arttı, ve yıllık performansı 141,30% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KDEF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 15,53% arttı, üç aylık performansta 28,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 22,38% artmıştır.
KDEF primli işlem görmektedir (4,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.