AB US High Dividend ETFAB US High Dividend ETFAB US High Dividend ETF

AB US High Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪129,89 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪102,58 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,31%
NAV'a İskonto/Prim
0,007%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,64 M‬
Gider oranı
0,35%

AB US High Dividend ETF hakkında


Marka
AB Funds
Başlangıç tarihi
22 Mar 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00039J4004

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


7 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,67%
Finans23,68%
Elektronik Teknoloji20,56%
Teknoloji Hizmetleri16,76%
Sağlık Teknolojisi6,30%
Perakende Satış5,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,69%
Enerji Mineralleri4,43%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,72%
Dayanıklı Tüketim Malları3,15%
İletişim2,62%
İşlenebilen Endüstriler1,88%
Tüketici Hizmetleri1,61%
Dağıtım Servisleri1,49%
Endüstriyel Hizmetler1,43%
Taşımacılık0,93%
Ticari Hizmetler0,40%
Enerji-dışı Mineraller0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,33%
Nakit0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,18%
Avrupa1,82%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HIDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,68% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 20,56% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HIDV sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 8,91%'ini ve 7,78%'sini oluşturmaktadır.
HIDV sembolünün son temettüleri 0,45 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,50 USD ödedi, bu da 9,83%'lik bir düşüş göstermektedir.
HIDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪129,89 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,06& yükseldi.
HIDV sembolünün fon akışları ‪102,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HIDV sahiplerine 2,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (22 Eyl 2025) 0,45 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HIDV sembolünün hisseleri Equitable Holdings, Inc. tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Mar 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HIDV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
HIDV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HIDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HIDV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,29% arttı, ve yıllık performansı 12,29% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HIDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,66% arttı, üç aylık performansta 6,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,89% artmıştır.
HIDV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.