iShares Core High Dividend ETFiShares Core High Dividend ETFiShares Core High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪12,03 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪97,86 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,22%
NAV'a İskonto/Prim
0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪98,45 M‬
Gider oranı
0,08%

iShares Core High Dividend ETF hakkında


İhraççı
Marka
iShares
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Mar 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar Dividend Yield Focus Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS46429B6636

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Enerji Mineralleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,80%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri27,26%
Enerji Mineralleri20,18%
Sağlık Teknolojisi16,93%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,56%
Elektronik Teknoloji5,93%
Finans5,53%
Perakende Satış4,79%
Endüstriyel Hizmetler3,67%
Tüketici Hizmetleri1,88%
Taşımacılık1,69%
Dağıtım Servisleri0,91%
İşlenebilen Endüstriler0,88%
Teknoloji Hizmetleri0,73%
Dayanıklı Tüketim Malları0,46%
Üretici İmalatı0,34%
Ticari Hizmetler0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,20%
Nakit0,20%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,05%
Avrupa1,95%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 27,26% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 20,18% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HDV sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 9,48%'ini ve 6,89%'sini oluşturmaktadır.
HDV sembolünün son temettüleri 1,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,95 USD ödedi, bu da 24,21%'lik bir artış göstermektedir.
HDV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪12,03 B‬ USD'dir. Geçen ay 1,64& yükseldi.
HDV sembolünün fon akışları ‪97,86 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HDV sahiplerine 3,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (19 Ara 2025) 1,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
HDV sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Mar 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HDV sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
HDV, Morningstar Dividend Yield Focus Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HDV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HDV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,42% düştü, ve yıllık performansı 8,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HDV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,90% arttı, üç aylık performansta 1,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,53% artmıştır.
HDV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.