VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪199,92 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪33,07 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,99%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,30 M‬
Gider oranı
0,42%

VanEck Natural Resources ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ağu 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MarketVector Global Natural Resources Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.
Identifiers
3
ISIN:US92189F8418

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Doğal kaynaklar
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
İşlenebilen Endüstriler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,56%
Enerji-dışı Mineraller32,25%
Enerji Mineralleri22,74%
İşlenebilen Endüstriler11,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,75%
Üretici İmalatı8,21%
Endüstriyel Hizmetler5,06%
Sağlık Teknolojisi3,23%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,15%
Elektronik Teknoloji1,34%
Dağıtım Servisleri1,01%
Finans0,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,44%
UNIT0,25%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%2%60%24%1%0%5%
Kuzey Amerika60,21%
Avrupa24,09%
Okyanusya5,82%
Asya5,55%
Latin Amerika2,57%
Afrika1,76%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,25% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 22,74% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HAP sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Deere & Company olup, portföyün sırasıyla 4,88%'ini ve 4,57%'sini oluşturmaktadır.
HAP sembolünün son temettüleri 1,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,60 USD ödedi, bu da 32,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
HAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪199,92 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,81& yükseldi.
HAP sembolünün fon akışları ‪33,07 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HAP sahiplerine 1,99% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 1,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
HAP sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ağu 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HAP sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
HAP, MarketVector Global Natural Resources Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HAP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,57% arttı, ve yıllık performansı 23,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,33% arttı, üç aylık performansta 10,06%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 26,52% artmıştır.
HAP primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.