VanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETFVanEck Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪155,91 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪16,17 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,35%
NAV'a İskonto/Prim
0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,05 M‬
Gider oranı
0,42%

VanEck Natural Resources ETF hakkında


İhraççı
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Ağu 2008
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MarketVector Global Natural Resources Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Van Eck Associates Corp.
Distribütör
Van Eck Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Doğal kaynaklar
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
İşlenebilen Endüstriler
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,74%
Enerji-dışı Mineraller30,69%
Enerji Mineralleri23,31%
İşlenebilen Endüstriler14,17%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri10,20%
Üretici İmalatı8,76%
Endüstriyel Hizmetler4,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,49%
Sağlık Teknolojisi2,58%
Dağıtım Servisleri1,02%
Finans0,61%
Elektronik Teknoloji0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,26%
Nakit0,26%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%2%59%25%1%0%5%
Kuzey Amerika59,36%
Avrupa25,06%
Okyanusya6,57%
Asya5,24%
Latin Amerika2,22%
Afrika1,56%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


HAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,69% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 23,31% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
HAP sembolünün en büyük pozisyonları Deere & Company ve Shell Plc Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 5,24%'ini ve 4,79%'sini oluşturmaktadır.
HAP sembolünün son temettüleri 1,21 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,60 USD ödedi, bu da 32,36%'lik bir düşüş göstermektedir.
HAP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪155,91 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,00& yükseldi.
HAP sembolünün fon akışları ‪16,17 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, HAP sahiplerine 2,35% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 1,21 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
HAP sembolünün hisseleri Van Eck Associates Corp. tarafından VanEck markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Ağu 2008 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
HAP sembolünün gider oranı 0,42%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,42%'ini ödemeniz gerekir.
HAP, MarketVector Global Natural Resources Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HAP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
HAP sembolünün fiyatı son bir ayda 5,14% arttı, ve yıllık performansı 2,17% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HAP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,53% arttı, üç aylık performansta 6,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,92% artmıştır.
HAP primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.