FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
16 Eyl 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33939L4077
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler99,69%
Enerji-dışı Mineraller34,62%
Enerji Mineralleri28,16%
İşlenebilen Endüstriler25,87%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,40%
Dağıtım Servisleri1,44%
Finans0,90%
Taşımacılık0,37%
Üretici İmalatı0,32%
Çeşitli Hizmetler0,23%
Endüstriyel Hizmetler0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
UNIT0,31%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika55,64%
Avrupa20,92%
Asya8,42%
Okyanusya6,12%
Orta Doğu3,86%
Latin Amerika3,40%
Afrika1,65%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GUNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,62% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 28,16% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GUNR sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Corteva Inc olup, portföyün sırasıyla 5,14%'ini ve 4,81%'sini oluşturmaktadır.
GUNR sembolünün son temettüleri 0,32 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,35 USD ödedi, bu da 9,13%'lik bir düşüş göstermektedir.
GUNR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,75 B USD'dir. Geçen ay 18,91& yükseldi.
GUNR sembolünün fon akışları 88,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GUNR sahiplerine 2,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,32 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GUNR sembolünün hisseleri Northern Trust Corp. tarafından FlexShares markası altında ihraç edilir. BYF, 16 Eyl 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GUNR sembolünün gider oranı 0,46%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,46%'ini ödemeniz gerekir.
GUNR, Morningstar Global Upstream Natural Resources Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GUNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GUNR sembolünün fiyatı son bir ayda 13,79% arttı, ve yıllık performansı 32,26% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GUNR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,26% arttı, üç aylık performansta 20,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,90% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 14,26% arttı, üç aylık performansta 20,07%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 41,90% artmıştır.
GUNR primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.