Tidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFTidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFTidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Tidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪22,31 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,54 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
11,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪500,00 K‬
Gider oranı
0,99%

Tidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
YieldMax
Başlangıç tarihi
22 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler102,07%
Teknoloji Hizmetleri56,50%
Elektronik Teknoloji36,77%
Dayanıklı Tüketim Malları3,68%
Perakende Satış2,57%
Tahvil, Nakit ve Diğer−2,07%
Ortak fon0,48%
Nakit−0,88%
Rights & Warrants−1,67%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,25%
Asya2,75%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,94% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 37,71% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GPTY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve CoreWeave, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 12,25%'ini ve 11,62%'sini oluşturmaktadır.
GPTY sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 2,75%'lik bir artış göstermektedir.
GPTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪22,31 M‬ USD'dir. Geçen ay 17,48& yükseldi.
GPTY sembolünün fon akışları ‪24,54 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GPTY sahiplerine 11,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
GPTY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GPTY sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
GPTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GPTY primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.