Anahtar istatistikler
Tidal Trust II YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
22 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler100,95%
Teknoloji Hizmetleri56,69%
Elektronik Teknoloji35,94%
Dayanıklı Tüketim Malları3,72%
Perakende Satış2,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,95%
Ortak fon1,14%
Nakit−0,17%
Rights & Warrants−1,92%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,30%
Asya2,70%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 57,87% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 36,70% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GPTY sembolünün en büyük pozisyonları CoreWeave, Inc. Class A ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 12,94%'ini ve 11,87%'sini oluşturmaktadır.
GPTY sembolünün son temettüleri 0,30 USD tutarındaydı. Bir önceki hafta, ihraççı temettü olarak 0,29 USD ödedi, bu da 2,75%'lik bir artış göstermektedir.
GPTY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 22,31 M USD'dir. Geçen ay 17,48& yükseldi.
GPTY sembolünün fon akışları 24,54 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GPTY sahiplerine 11,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Haz 2025) 0,30 USD tutarındaydı. Temettüler haftalık olarak ödenir.
GPTY sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından YieldMax markası altında ihraç edilir. BYF, 22 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GPTY sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
GPTY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GPTY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GPTY primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.