Anahtar istatistikler
SPDR S&P Global Natural Resources ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
SSgA Funds Management, Inc.
Distribütör
State Street Corp. (Fund Distributor)
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
İşlenebilen Endüstriler
Hisseler98,89%
Enerji-dışı Mineraller32,80%
Enerji Mineralleri32,35%
İşlenebilen Endüstriler28,08%
Dağıtım Servisleri1,66%
Üretici İmalatı1,21%
Endüstriyel Hizmetler1,11%
Finans0,94%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,73%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,11%
Nakit0,72%
Ortak fon0,39%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika51,54%
Avrupa28,94%
Okyanusya7,51%
Asya6,71%
Latin Amerika3,42%
Orta Doğu1,00%
Afrika0,88%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,80% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 32,35% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GNR sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,99%'ini ve 4,98%'sini oluşturmaktadır.
GNR sembolünün son temettüleri 0,76 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 1,37 USD ödedi, bu da 81,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, GNR sahiplerine 3,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Haz 2025) 0,76 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
GNR sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GNR sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
GNR, S&P Global Natural Resources endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GNR sembolünün fiyatı son bir ayda 6,05% arttı, ve yıllık performansı −0,44% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği GNR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 10,34%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,71% artmıştır.
GNR primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.