Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
28 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
3
ISINUS38149W5985
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,86%
Elektronik Teknoloji33,06%
Teknoloji Hizmetleri25,69%
Sağlık Teknolojisi8,85%
Perakende Satış8,46%
Finans7,61%
Dayanıklı Tüketim Malları3,84%
Tüketici Hizmetleri3,32%
Üretici İmalatı2,71%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,25%
Dağıtım Servisleri1,16%
Taşımacılık1,09%
Ticari Hizmetler0,84%
Endüstriyel Hizmetler0,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,50%
İşlenebilen Endüstriler0,34%
Sağlık Hizmetleri0,13%
Çeşitli Hizmetler0,07%
İletişim0,07%
Enerji-dışı Mineraller0,05%
Enerji Mineralleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Ortak fon0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,93%
Avrupa1,06%
Asya0,01%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GGUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,06% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 25,69% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GGUS sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,98%'ini ve 10,89%'sini oluşturmaktadır.
GGUS sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 12,44%'lik bir düşüş göstermektedir.
GGUS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 400,88 M USD'dir. Geçen ay 1,98& yükseldi.
GGUS sembolünün fon akışları 39,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GGUS sahiplerine 0,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Ara 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
GGUS sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 28 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GGUS sembolünün gider oranı 0,12%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,12%'ini ödemeniz gerekir.
GGUS, Russell 1000 Growth 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GGUS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GGUS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,48% düştü, ve yıllık performansı 17,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GGUS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,30% arttı, son ayda −0,30% düştü, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,32% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,30% arttı, son ayda −0,30% düştü, üç aylık performansta 0,63%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,32% artmıştır.
GGUS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.