Anahtar istatistikler
Fidelity Quality Factor ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,68%
Teknoloji Hizmetleri21,32%
Elektronik Teknoloji19,74%
Finans13,85%
Sağlık Teknolojisi7,63%
Tüketici Hizmetleri6,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,64%
Perakende Satış5,24%
Üretici İmalatı3,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,14%
Enerji Mineralleri2,06%
Ticari Hizmetler1,91%
Taşımacılık1,40%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
İletişim1,12%
Endüstriyel Hizmetler1,09%
Dağıtım Servisleri0,98%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
Sağlık Hizmetleri0,82%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Ortak fon2,15%
Hükümet0,02%
Futures0,02%
Nakit−1,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,47%
Avrupa0,53%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FQAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,72% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FQAL sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,75%'ini ve 6,71%'sini oluşturmaktadır.
FQAL sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 21,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
FQAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 1,04 B USD'dir. Geçen ay 4,20& yükseldi.
FQAL sembolünün fon akışları −126,08 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FQAL sahiplerine 1,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FQAL sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FQAL sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
FQAL, Fidelity U.S. Quality Factor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FQAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FQAL sembolünün fiyatı son bir ayda 4,95% arttı, ve yıllık performansı 13,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FQAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 7,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,30% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 7,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,30% artmıştır.
FQAL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.