Fidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETFFidelity Quality Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,04 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−113,24 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪15,35 M‬
Gider oranı
0,16%

Fidelity Quality Factor ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Fidelity U.S. Quality Factor Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,68%
Teknoloji Hizmetleri21,32%
Elektronik Teknoloji19,74%
Finans13,85%
Sağlık Teknolojisi7,63%
Tüketici Hizmetleri6,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,64%
Perakende Satış5,24%
Üretici İmalatı3,59%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,14%
Enerji Mineralleri2,06%
Ticari Hizmetler1,91%
Taşımacılık1,40%
İşlenebilen Endüstriler1,36%
İletişim1,12%
Endüstriyel Hizmetler1,09%
Dağıtım Servisleri0,98%
Enerji-dışı Mineraller0,90%
Sağlık Hizmetleri0,82%
Çeşitli Hizmetler0,18%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Ortak fon2,15%
Hükümet0,02%
Futures0,02%
Nakit−1,86%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.5%
Kuzey Amerika99,47%
Avrupa0,53%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FQAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,72% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FQAL sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,75%'ini ve 6,71%'sini oluşturmaktadır.
FQAL sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 21,00%'lik bir düşüş göstermektedir.
FQAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,04 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,20& yükseldi.
FQAL sembolünün fon akışları ‪−126,08 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FQAL sahiplerine 1,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FQAL sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FQAL sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
FQAL, Fidelity U.S. Quality Factor Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FQAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FQAL sembolünün fiyatı son bir ayda 4,95% arttı, ve yıllık performansı 13,90% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FQAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 7,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,30% artmıştır.
FQAL primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.