Anahtar istatistikler
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
9 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisory Services LLC
Distribütör
Franklin Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Enerji Mineralleri
Hisseler99,31%
Finans42,95%
Enerji Mineralleri12,73%
İşlenebilen Endüstriler8,92%
İletişim8,82%
Enerji-dışı Mineraller5,70%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,49%
Sağlık Hizmetleri3,19%
Teknoloji Hizmetleri2,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,34%
Üretici İmalatı1,05%
Taşımacılık1,05%
Perakende Satış1,02%
Dağıtım Servisleri0,99%
Sağlık Teknolojisi0,82%
Ticari Hizmetler0,70%
Endüstriyel Hizmetler0,62%
Tüketici Hizmetleri0,25%
Dayanıklı Tüketim Malları0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,69%
Nakit0,67%
Ortak fon0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Orta Doğu100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FLSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 42,95% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,73% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Middle East bölgesinde bulunmaktadır.
FLSA sembolünün en büyük pozisyonları Al Rajhi Bank ve Saudi Arabian Oil Co. olup, portföyün sırasıyla 15,13%'ini ve 12,10%'sini oluşturmaktadır.
FLSA sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,52 USD ödedi, bu da 39,14%'lik bir artış göstermektedir.
FLSA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 17,61 M USD'dir. Geçen ay 5,44% düştü.
FLSA sembolünün fon akışları 1,73 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLSA sahiplerine 4,36% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FLSA sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLSA sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
FLSA, FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLSA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLSA sembolünün fiyatı son bir ayda −7,94% düştü, ve yıllık performansı −8,94% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLSA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,25% düştü, üç aylık performansta −7,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,47% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −6,25% düştü, üç aylık performansta −7,95%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −4,47% azalmıştır.
FLSA primli işlem görmektedir (0,64%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.