Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪39,64 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−13,68 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,88%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,70 M‬
Gider oranı
0,19%

Franklin FTSE Latin America ETF hakkında


Marka
Franklin
Başlangıç tarihi
9 Eki 2018
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
FTSE Latin America RIC Capped Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Franklin Advisory Services LLC
Distribütör
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
Latin Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler90,28%
Finans28,89%
Enerji-dışı Mineraller12,15%
Enerji Mineralleri9,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,77%
Perakende Satış7,39%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,93%
Taşımacılık5,19%
İletişim3,82%
İşlenebilen Endüstriler2,35%
Üretici İmalatı1,65%
Elektronik Teknoloji1,56%
Sağlık Hizmetleri1,47%
Teknoloji Hizmetleri0,69%
Tüketici Hizmetleri0,56%
Ticari Hizmetler0,42%
Sağlık Teknolojisi0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer9,72%
UNIT9,09%
Nakit0,59%
Ortak fon0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
67%32%
Latin Amerika67,99%
Kuzey Amerika32,01%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLLA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,15% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
FLLA sembolünün en büyük pozisyonları Itau Unibanco Holding SA Pfd ve Vale S.A. olup, portföyün sırasıyla 5,78%'ini ve 5,78%'sini oluşturmaktadır.
FLLA sembolünün son temettüleri 0,53 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 95,22%'lik bir artış göstermektedir.
FLLA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪39,64 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,71& yükseldi.
FLLA sembolünün fon akışları ‪−13,68 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLLA sahiplerine 4,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Haz 2025) 0,53 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FLLA sembolünün hisseleri Franklin Resources, Inc. tarafından Franklin markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Eki 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLLA sembolünün gider oranı 0,19%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,19%'ini ödemeniz gerekir.
FLLA, FTSE Latin America RIC Capped Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLLA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLLA sembolünün fiyatı son bir ayda 4,43% arttı, ve yıllık performansı 8,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLLA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,88% arttı, üç aylık performansta 6,61%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,70% artmıştır.
FLLA primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.