Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪71,55 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪41,52 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,79%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,19 M‬
Gider oranı
0,32%

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF hakkında


Marka
Federated Hermes
Başlangıç tarihi
31 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Federated MDTA LLC
Distribütör
Federated Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31423L7010

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,38%
Finans22,15%
Teknoloji Hizmetleri10,40%
Elektronik Teknoloji10,17%
Sağlık Teknolojisi9,94%
Perakende Satış8,05%
Üretici İmalatı7,88%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,32%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,19%
Enerji Mineralleri3,42%
İşlenebilen Endüstriler2,94%
Ticari Hizmetler2,59%
Endüstriyel Hizmetler2,57%
Tüketici Hizmetleri1,91%
Taşımacılık1,86%
Enerji-dışı Mineraller1,85%
Sağlık Hizmetleri1,75%
Dağıtım Servisleri1,28%
İletişim1,26%
Dayanıklı Tüketim Malları0,84%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,62%
Nakit0,62%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,93%
Avrupa4,07%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,15% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,40% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLCV sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Travelers Companies, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,46%'ini ve 2,65%'sini oluşturmaktadır.
FLCV sembolünün son temettüleri 0,26 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 74,18%'lik bir artış göstermektedir.
FLCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪71,55 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,20& yükseldi.
FLCV sembolünün fon akışları ‪41,52 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLCV sahiplerine 0,79% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FLCV sembolünün hisseleri Federated Hermes, Inc. tarafından Federated Hermes markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FLCV sembolünün gider oranı 0,32%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,32%'ini ödemeniz gerekir.
FLCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLCV sembolünün fiyatı son bir ayda 2,38% arttı, ve yıllık performansı 15,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLCV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,16% arttı, üç aylık performansta 9,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,93% artmıştır.
FLCV primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.