Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETFFederated Hermes MDT Large Cap Growth ETFFederated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪393,42 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪343,38 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,06%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,36 M‬
Gider oranı
0,39%

Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF hakkında


Marka
Federated Hermes
Başlangıç tarihi
31 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Federated MDTA LLC
Distribütör
Federated Securities Corp.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US31423L8000

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,47%
Teknoloji Hizmetleri31,33%
Elektronik Teknoloji30,95%
Sağlık Teknolojisi7,52%
Perakende Satış7,08%
Finans5,46%
Üretici İmalatı4,82%
Tüketici Hizmetleri3,69%
Dayanıklı Tüketim Malları2,65%
Ticari Hizmetler2,10%
Taşımacılık1,51%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,08%
İşlenebilen Endüstriler0,78%
Dağıtım Servisleri0,32%
Endüstriyel Hizmetler0,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,53%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.4%
Kuzey Amerika99,56%
Avrupa0,44%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 31,33% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 30,95% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FLCG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 11,98%'ini ve 11,37%'sini oluşturmaktadır.
FLCG sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 11,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
FLCG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪393,42 M‬ USD'dir. Geçen ay 14,46& yükseldi.
FLCG sembolünün fon akışları ‪343,38 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLCG sahiplerine 0,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
FLCG sembolünün hisseleri Federated Hermes, Inc. tarafından Federated Hermes markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FLCG sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
FLCG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLCG sembolünün fiyatı son bir ayda −4,30% düştü, ve yıllık performansı 6,11% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLCG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,92% arttı, son ayda −3,92% düştü, üç aylık performansta −5,85%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,35% artmıştır.
FLCG primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.