Fidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETFFidelity MSCI Health Care Index ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,45 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−406,01 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,55%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪38,40 M‬
Gider oranı
0,08%

Fidelity MSCI Health Care Index ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
21 Eki 2013
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MSCI US IMI 25/50 Health Care
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
FMR Co., Inc.
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Sağlık hizmetleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Sağlık Hizmetleri
Hisseler99,88%
Sağlık Teknolojisi79,85%
Sağlık Hizmetleri13,34%
Dağıtım Servisleri3,42%
Perakende Satış1,42%
Teknoloji Hizmetleri1,17%
Ticari Hizmetler0,34%
Finans0,29%
İşlenebilen Endüstriler0,03%
Elektronik Teknoloji0,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Ortak fon0,10%
Nakit0,02%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%96%3%0%
Kuzey Amerika96,96%
Avrupa3,01%
Latin Amerika0,01%
Asya0,01%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FHLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 79,85% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 13,34% oranında Health Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FHLC sembolünün en büyük pozisyonları Eli Lilly and Company ve Johnson & Johnson olup, portföyün sırasıyla 11,41%'ini ve 6,62%'sini oluşturmaktadır.
FHLC sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 2,38%'lik bir düşüş göstermektedir.
FHLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,45 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,94% düştü.
FHLC sembolünün fon akışları ‪−412,46 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FHLC sahiplerine 1,55% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FHLC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 21 Eki 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FHLC sembolünün gider oranı 0,08%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,08%'ini ödemeniz gerekir.
FHLC, MSCI US IMI 25/50 Health Care endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FHLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FHLC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,53% arttı, ve yıllık performansı −6,47% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FHLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −4,16%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,30% azalmıştır.
FHLC primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.