Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,72 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪518,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,45%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪99,72 M‬
Gider oranı
0,18%

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler98,15%
Elektronik Teknoloji33,95%
Teknoloji Hizmetleri32,72%
Perakende Satış8,85%
Sağlık Teknolojisi6,85%
Finans4,40%
Dayanıklı Tüketim Malları2,93%
Tüketici Hizmetleri2,64%
Taşımacılık2,50%
Üretici İmalatı0,88%
Dağıtım Servisleri0,71%
Endüstriyel Hizmetler0,67%
İşlenebilen Endüstriler0,58%
Enerji-dışı Mineraller0,21%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,15%
Sağlık Hizmetleri0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,85%
Nakit1,57%
Hükümet0,14%
Ortak fon0,09%
Futures0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,43%
Avrupa1,57%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FELG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,95% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 32,72% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FELG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 13,34%'ini ve 11,88%'sini oluşturmaktadır.
FELG sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 9,09%'lik bir artış göstermektedir.
FELG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,72 B‬ USD'dir. Geçen ay 5,12& yükseldi.
FELG sembolünün fon akışları ‪518,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FELG sahiplerine 0,45% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Haz 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FELG sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Kas 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FELG sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FELG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FELG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FELG sembolünün fiyatı son bir ayda 5,30% arttı, ve yıllık performansı 12,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FELG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,81% arttı, üç aylık performansta 21,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,60% artmıştır.
FELG primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.