Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,59 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,90 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,00%
NAV'a İskonto/Prim
−0,01%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪135,14 M‬
Gider oranı
0,18%

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
20 Kas 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Yönetim stili
Aktif
Dağıtımlar
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Dağıtımlar üzerinden alınan vergi
Nitelikli temettüler
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Ocak 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler97,60%
Elektronik Teknoloji22,46%
Teknoloji Hizmetleri20,54%
Finans12,18%
Perakende Satış9,83%
Sağlık Teknolojisi7,25%
Üretici İmalatı4,25%
Tüketici Hizmetleri3,86%
Ticari Hizmetler3,48%
Enerji Mineralleri2,77%
Dayanıklı Tüketim Malları2,34%
Taşımacılık1,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,71%
Sağlık Hizmetleri1,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,90%
Enerji-dışı Mineraller0,79%
İşlenebilen Endüstriler0,67%
İletişim0,64%
Endüstriyel Hizmetler0,53%
Dağıtım Servisleri0,27%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,40%
Nakit1,24%
Ortak fon1,03%
Hükümet0,12%
Futures0,01%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları