Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,48 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,53%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪200,00 K‬
Gider oranı
0,18%

Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,53%
Teknoloji Hizmetleri20,72%
Elektronik Teknoloji20,35%
Finans13,22%
Perakende Satış8,29%
Sağlık Teknolojisi8,22%
Tüketici Hizmetleri4,30%
Üretici İmalatı4,24%
Endüstriyel Hizmetler2,80%
Sağlık Hizmetleri2,74%
Ticari Hizmetler2,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Taşımacılık1,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,29%
Enerji-dışı Mineraller1,27%
İletişim1,18%
Dağıtım Servisleri1,13%
Enerji Mineralleri1,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,50%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Ortak fon0,36%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.1%96%3%0%
Kuzey Amerika96,87%
Avrupa3,03%
Latin Amerika0,06%
Orta Doğu0,04%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,72% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,35% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEAC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,41%'ini ve 5,32%'sini oluşturmaktadır.
FEAC sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 94,44%'lik bir artış göstermektedir.
FEAC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,25& yükseldi.
FEAC sembolünün fon akışları ‪2,48 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEAC sahiplerine 0,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEAC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEAC sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FEAC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEAC sembolünün fiyatı son bir ayda 6,14% arttı, ve yıllık performansı 0,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEAC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,25% arttı, üç aylık performansta 8,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,71% artmıştır.
FEAC primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.