Anahtar istatistikler
Fidelity Covington Trust Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,53%
Teknoloji Hizmetleri20,72%
Elektronik Teknoloji20,35%
Finans13,22%
Perakende Satış8,29%
Sağlık Teknolojisi8,22%
Tüketici Hizmetleri4,30%
Üretici İmalatı4,24%
Endüstriyel Hizmetler2,80%
Sağlık Hizmetleri2,74%
Ticari Hizmetler2,41%
Dayanıklı Tüketim Malları2,19%
Taşımacılık1,99%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,53%
İşlenebilen Endüstriler1,29%
Enerji-dışı Mineraller1,27%
İletişim1,18%
Dağıtım Servisleri1,13%
Enerji Mineralleri1,12%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,50%
Çeşitli Hizmetler0,05%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,47%
Ortak fon0,36%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika96,87%
Avrupa3,03%
Latin Amerika0,06%
Orta Doğu0,04%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,72% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 20,35% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEAC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,41%'ini ve 5,32%'sini oluşturmaktadır.
FEAC sembolünün son temettüleri 0,07 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 94,44%'lik bir artış göstermektedir.
FEAC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,04 M USD'dir. Geçen ay 6,25& yükseldi.
FEAC sembolünün fon akışları 2,48 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEAC sahiplerine 0,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,07 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEAC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEAC sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FEAC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEAC sembolünün fiyatı son bir ayda 6,14% arttı, ve yıllık performansı 0,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEAC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,25% arttı, üç aylık performansta 8,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,71% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,25% arttı, üç aylık performansta 8,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,71% artmıştır.
FEAC primli işlem görmektedir (0,28%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.