Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETFFidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,61 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,93%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪275,00 K‬
Gider oranı
0,18%

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
19 Kas 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Identifiers
3
ISINUS31609A7019

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


24 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,10%
Elektronik Teknoloji25,51%
Teknoloji Hizmetleri18,38%
Finans12,59%
Sağlık Teknolojisi10,01%
Perakende Satış6,07%
Üretici İmalatı4,90%
Dayanıklı Tüketim Malları4,01%
Endüstriyel Hizmetler2,98%
Tüketici Hizmetleri2,75%
Enerji-dışı Mineraller2,30%
Taşımacılık1,76%
Enerji Mineralleri1,66%
Ticari Hizmetler1,40%
Sağlık Hizmetleri1,19%
İşlenebilen Endüstriler1,01%
İletişim0,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,71%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,54%
Dağıtım Servisleri0,50%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,90%
Hükümet0,74%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%0%
Kuzey Amerika97,35%
Avrupa2,62%
Orta Doğu0,03%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,51% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 18,38% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEAC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,25%'ini ve 5,29%'sini oluşturmaktadır.
FEAC sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 3,13%'lik bir artış göstermektedir.
FEAC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,09 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,96& yükseldi.
FEAC sembolünün fon akışları ‪2,61 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEAC sahiplerine 0,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEAC sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Kas 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEAC sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
FEAC, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEAC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEAC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,66% arttı, ve yıllık performansı 15,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEAC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,93% arttı, üç aylık performansta 5,59%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,55% artmıştır.
FEAC primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.