Fidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETFFidelity High Dividend ETF

Fidelity High Dividend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,31 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,21 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,97%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪104,10 M‬
Gider oranı
0,16%

Fidelity High Dividend ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Fidelity High Dividend Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Gelişmiş piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,64%
Finans30,73%
Elektronik Teknoloji17,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,47%
Teknoloji Hizmetleri9,22%
Enerji Mineralleri9,16%
Sağlık Teknolojisi2,64%
Dayanıklı Tüketim Malları1,57%
Perakende Satış1,54%
Tüketici Hizmetleri1,22%
Taşımacılık0,84%
Sağlık Hizmetleri0,75%
Üretici İmalatı0,53%
İletişim0,32%
Ticari Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Ortak fon0,95%
Futures0,02%
Hükümet0,01%
Nakit−0,63%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%0.7%
Kuzey Amerika95,29%
Avrupa4,05%
Asya0,66%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDVV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,48% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDVV sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,60%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
FDVV sembolünün son temettüleri 0,42 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 14,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
FDVV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,31 B‬ USD'dir. Geçen ay 8,25& yükseldi.
FDVV sembolünün fon akışları ‪2,21 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDVV sahiplerine 2,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,42 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDVV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDVV sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
FDVV, Fidelity High Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDVV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDVV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,06% arttı, ve yıllık performansı 9,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDVV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 4,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,42% artmıştır.
FDVV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.