Anahtar istatistikler
Fidelity High Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
12 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Corp.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,64%
Finans30,73%
Elektronik Teknoloji17,37%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri13,45%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,47%
Teknoloji Hizmetleri9,22%
Enerji Mineralleri9,16%
Sağlık Teknolojisi2,64%
Dayanıklı Tüketim Malları1,57%
Perakende Satış1,54%
Tüketici Hizmetleri1,22%
Taşımacılık0,84%
Sağlık Hizmetleri0,75%
Üretici İmalatı0,53%
İletişim0,32%
Ticari Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,36%
Ortak fon0,95%
Futures0,02%
Hükümet0,01%
Nakit−0,63%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,29%
Avrupa4,05%
Asya0,66%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FDVV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,92% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,48% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDVV sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,60%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
FDVV sembolünün son temettüleri 0,42 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,48 USD ödedi, bu da 14,32%'lik bir düşüş göstermektedir.
FDVV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,31 B USD'dir. Geçen ay 8,25& yükseldi.
FDVV sembolünün fon akışları 2,21 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDVV sahiplerine 2,97% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,42 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDVV sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDVV sembolünün gider oranı 0,16%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,16%'ini ödemeniz gerekir.
FDVV, Fidelity High Dividend Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDVV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDVV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,06% arttı, ve yıllık performansı 9,79% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDVV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 4,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,42% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,68% arttı, üç aylık performansta 4,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,42% artmıştır.
FDVV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.