First Trust Morningstar ETFFirst Trust Morningstar ETFFirst Trust Morningstar ETF

First Trust Morningstar ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,45 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,13 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,06%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪129,10 M‬
Gider oranı
0,43%

First Trust Morningstar ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
9 Mar 2006
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Morningstar Dividend Leaders Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Portfolios LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Yüksek temettü verimi
Odaklanma
Yüksek temettü verimi
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temel
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temettüler
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji Mineralleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler98,83%
Enerji Mineralleri22,49%
Sağlık Teknolojisi14,86%
Finans14,52%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,42%
İletişim7,11%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,51%
Perakende Satış4,07%
Tüketici Hizmetleri3,51%
Endüstriyel Hizmetler3,22%
Taşımacılık3,14%
İşlenebilen Endüstriler2,58%
Dayanıklı Tüketim Malları2,43%
Teknoloji Hizmetleri0,69%
Ticari Hizmetler0,68%
Dağıtım Servisleri0,30%
Elektronik Teknoloji0,29%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,17%
Nakit1,08%
Çeşitli Hizmetler0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,44%
Avrupa1,56%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,49% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 14,86% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDL sembolünün en büyük pozisyonları Exxon Mobil Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 10,26%'ini ve 7,34%'sini oluşturmaktadır.
FDL sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,36 USD ödedi, bu da 22,05%'lik bir artış göstermektedir.
FDL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,45 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,29% düştü.
FDL sembolünün fon akışları ‪1,13 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDL sahiplerine 4,06% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDL sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Mar 2006 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDL sembolünün gider oranı 0,43%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,43%'ini ödemeniz gerekir.
FDL, Morningstar Dividend Leaders Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDL sembolünün fiyatı son bir ayda 0,10% arttı, ve yıllık performansı 10,98% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,82% arttı, üç aylık performansta −2,51%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 13,65% artmıştır.
FDL primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.