Anahtar istatistikler
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
1 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema ETFs LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8268
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,77%
Elektronik Teknoloji18,52%
Finans17,02%
Teknoloji Hizmetleri15,89%
Sağlık Teknolojisi10,33%
Perakende Satış7,12%
Üretici İmalatı4,46%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,17%
Tüketici Hizmetleri3,42%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,02%
Enerji Mineralleri2,95%
Dayanıklı Tüketim Malları2,36%
Taşımacılık1,75%
İşlenebilen Endüstriler1,55%
Sağlık Hizmetleri1,49%
Dağıtım Servisleri1,48%
Endüstriyel Hizmetler1,46%
İletişim1,07%
Ticari Hizmetler1,05%
Enerji-dışı Mineraller0,64%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,15%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,20%
Avrupa2,80%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,52% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,02% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DSPY sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 3,95%'ini ve 3,01%'sini oluşturmaktadır.
DSPY sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 167,15%'lik bir düşüş göstermektedir.
DSPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 772,11 M USD'dir. Geçen ay 1,45% düştü.
DSPY sembolünün fon akışları 735,42 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DSPY sahiplerine 0,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Eki 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DSPY sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 1 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DSPY sembolünün gider oranı 0,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,18%'ini ödemeniz gerekir.
DSPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DSPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DSPY primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.