Dimensional US Large Cap Value ETFDimensional US Large Cap Value ETFDimensional US Large Cap Value ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,61 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,40 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,78%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪117,05 M‬
Gider oranı
0,22%

Dimensional US Large Cap Value ETF hakkında


İhraççı
Dimensional Holdings, Inc.
Marka
Dimensional
Başlangıç tarihi
6 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji Mineralleri
Hisseler100,00%
Finans24,53%
Elektronik Teknoloji11,00%
Enerji Mineralleri10,72%
Sağlık Teknolojisi9,56%
Üretici İmalatı5,51%
Teknoloji Hizmetleri4,62%
Sağlık Hizmetleri4,38%
İşlenebilen Endüstriler4,34%
İletişim3,73%
Enerji-dışı Mineraller3,54%
Taşımacılık3,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,09%
Tüketici Hizmetleri2,91%
Dayanıklı Tüketim Malları2,87%
Perakende Satış2,42%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Ticari Hizmetler1,24%
Dağıtım Servisleri0,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
94%5%
Kuzey Amerika94,41%
Avrupa5,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DFLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFLV sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,87%'ini ve 3,93%'sini oluşturmaktadır.
DFLV sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 11,64%'lik bir artış göstermektedir.
DFLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,61 B‬ USD'dir. Geçen ay 6,79& yükseldi.
DFLV sembolünün fon akışları ‪1,40 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFLV sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFLV sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFLV sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
DFLV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFLV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,03% arttı, ve yıllık performansı 7,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 2,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,43% artmıştır.
DFLV primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.