Anahtar istatistikler
Dimensional US Large Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
6 Ara 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Dimensional Fund Advisors LP
Distribütör
DFA Securities LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Enerji Mineralleri
Hisseler100,00%
Finans24,53%
Elektronik Teknoloji11,00%
Enerji Mineralleri10,72%
Sağlık Teknolojisi9,56%
Üretici İmalatı5,51%
Teknoloji Hizmetleri4,62%
Sağlık Hizmetleri4,38%
İşlenebilen Endüstriler4,34%
İletişim3,73%
Enerji-dışı Mineraller3,54%
Taşımacılık3,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,09%
Tüketici Hizmetleri2,91%
Dayanıklı Tüketim Malları2,87%
Perakende Satış2,42%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Ticari Hizmetler1,24%
Dağıtım Servisleri0,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika94,41%
Avrupa5,59%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
DFLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,53% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,00% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DFLV sembolünün en büyük pozisyonları JPMorgan Chase & Co. ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,87%'ini ve 3,93%'sini oluşturmaktadır.
DFLV sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 11,64%'lik bir artış göstermektedir.
DFLV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,61 B USD'dir. Geçen ay 6,79& yükseldi.
DFLV sembolünün fon akışları 1,40 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DFLV sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Haz 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
DFLV sembolünün hisseleri Dimensional Holdings, Inc. tarafından Dimensional markası altında ihraç edilir. BYF, 6 Ara 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DFLV sembolünün gider oranı 0,22%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,22%'ini ödemeniz gerekir.
DFLV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DFLV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DFLV sembolünün fiyatı son bir ayda 4,03% arttı, ve yıllık performansı 7,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DFLV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 2,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,43% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,39% arttı, üç aylık performansta 2,09%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,43% artmıştır.
DFLV primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.