Grizzle Growth ETFGrizzle Growth ETFGrizzle Growth ETF

Grizzle Growth ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪5,94 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−9,39 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,47%
NAV'a İskonto/Prim
0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪140,00 K‬
Gider oranı
0,75%

Grizzle Growth ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Grizzle
Başlangıç tarihi
17 Ara 2021
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J8577

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,39%
Elektronik Teknoloji51,34%
Teknoloji Hizmetleri17,42%
Üretici İmalatı11,50%
Enerji-dışı Mineraller6,41%
Perakende Satış4,09%
Enerji Mineralleri3,26%
Taşımacılık1,55%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,39%
Finans1,09%
Dayanıklı Tüketim Malları1,07%
Endüstriyel Hizmetler0,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,61%
Ortak fon0,60%
Rights & Warrants0,06%
Nakit−0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%86%8%3%
Kuzey Amerika86,86%
Avrupa8,48%
Asya3,48%
Okyanusya1,18%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


DARP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 51,37% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 17,43% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
DARP sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Vertiv Holdings Co. Class A olup, portföyün sırasıyla 18,38%'ini ve 8,24%'sini oluşturmaktadır.
DARP sembolünün son temettüleri 0,62 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 86,27%'lik bir artış göstermektedir.
DARP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪5,94 M‬ USD'dir. Geçen ay 13,60& yükseldi.
DARP sembolünün fon akışları ‪−9,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, DARP sahiplerine 1,47% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2024) 0,62 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
DARP sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Grizzle markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
DARP sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
DARP, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
DARP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
DARP sembolünün fiyatı son bir ayda 13,73% arttı, ve yıllık performansı 34,66% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği DARP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 13,46% arttı, üç aylık performansta 17,71%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 37,97% artmıştır.
DARP primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.