Anahtar istatistikler
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Oca 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R2058
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler99,59%
Elektronik Teknoloji24,03%
Teknoloji Hizmetleri19,35%
Finans15,93%
Sağlık Teknolojisi8,46%
Perakende Satış8,16%
Üretici İmalatı5,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,14%
Tüketici Hizmetleri2,40%
Taşımacılık2,26%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,88%
İşlenebilen Endüstriler1,51%
Sağlık Hizmetleri1,18%
Ticari Hizmetler1,08%
Dayanıklı Tüketim Malları1,07%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
Enerji-dışı Mineraller0,99%
İletişim0,85%
Dağıtım Servisleri0,59%
Enerji Mineralleri0,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,41%
Ortak fon0,37%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,36%
Avrupa2,64%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CVLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,03% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,35% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CVLC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,20%'ini ve 6,60%'sini oluşturmaktadır.
CVLC sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 4,94%'lik bir artış göstermektedir.
CVLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları 637,57 M USD'dir. Geçen ay 2,63& yükseldi.
CVLC sembolünün fon akışları 188,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CVLC sahiplerine 0,96% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CVLC sembolünün hisseleri Morgan Stanley tarafından Calvert markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Oca 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
CVLC sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
CVLC, Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CVLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CVLC sembolünün fiyatı son bir ayda 0,37% arttı, ve yıllık performansı 11,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CVLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,58% arttı, üç aylık performansta 6,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,20% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,58% arttı, üç aylık performansta 6,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,20% artmıştır.
CVLC primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.