Anahtar istatistikler
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Şub 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19249U3023
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
İşlenebilen Endüstriler
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,32%
Enerji-dışı Mineraller33,55%
Enerji Mineralleri31,15%
İşlenebilen Endüstriler15,78%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri10,39%
Dağıtım Servisleri3,74%
Üretici İmalatı3,48%
Endüstriyel Hizmetler0,77%
Taşımacılık0,45%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,68%
Rights & Warrants0,40%
Nakit0,27%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika64,05%
Avrupa24,00%
Asya6,11%
Okyanusya2,73%
Latin Amerika2,31%
Afrika0,81%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CSNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,55% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 31,15% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CSNR sembolünün en büyük pozisyonları Shell Plc ve Bunge Global SA olup, portföyün sırasıyla 6,26%'ini ve 5,17%'sini oluşturmaktadır.
CSNR sembolünün son temettüleri 0,18 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,30 USD ödedi, bu da 70,86%'lik bir düşüş göstermektedir.
CSNR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 40,68 M USD'dir. Geçen ay 3,88& yükseldi.
CSNR sembolünün fon akışları 18,64 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CSNR sahiplerine 2,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CSNR sembolünün hisseleri Cohen & Steers, Inc. (New York) tarafından Cohen & Steers markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Şub 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CSNR sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CSNR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CSNR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CSNR primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.