Anahtar istatistikler
Crossmark Large Cap Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Crossmark Global Investments, Inc.
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F2020
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,78%
Finans30,89%
Teknoloji Hizmetleri13,51%
Elektronik Teknoloji12,92%
İletişim7,51%
Sağlık Teknolojisi7,02%
Tüketici Hizmetleri6,77%
Sağlık Hizmetleri5,04%
Ticari Hizmetler2,94%
Enerji Mineralleri2,90%
Enerji-dışı Mineraller2,20%
Perakende Satış2,18%
Dağıtım Servisleri2,02%
Taşımacılık1,48%
Üretici İmalatı1,27%
Endüstriyel Hizmetler1,13%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,22%
Nakit0,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika90,90%
Avrupa7,08%
Latin Amerika2,02%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,89% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,51% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CLCV sembolünün en büyük pozisyonları Bank of America Corp ve Goldman Sachs Group, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,18%'ini ve 3,08%'sini oluşturmaktadır.
CLCV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 6,92 M USD'dir. Geçen ay 202,81& yükseldi.
CLCV sembolünün fon akışları 6,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CLCV sahiplerine temettü ödemiyor.
CLCV sembolünün hisseleri AG Financial Services Group tarafından Crossmark markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLCV sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CLCV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLCV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CLCV primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.