Anahtar istatistikler
Crossmark Large Cap Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Tem 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Crossmark Global Investments, Inc.
Distribütör
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F1030
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,97%
Elektronik Teknoloji38,64%
Teknoloji Hizmetleri31,58%
Finans9,44%
Tüketici Hizmetleri3,37%
Dağıtım Servisleri2,51%
Taşımacılık2,48%
Perakende Satış2,45%
Sağlık Teknolojisi2,12%
Ticari Hizmetler1,95%
Dayanıklı Tüketim Malları1,92%
Enerji-dışı Mineraller1,91%
Sağlık Hizmetleri1,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Nakit0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,01%
Avrupa2,99%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CLCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,64% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 31,58% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CLCG sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 14,93%'ini ve 9,75%'sini oluşturmaktadır.
CLCG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 19,51 M USD'dir. Geçen ay 10,00& yükseldi.
CLCG sembolünün fon akışları 18,53 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CLCG sahiplerine temettü ödemiyor.
CLCG sembolünün hisseleri AG Financial Services Group tarafından Crossmark markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Tem 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CLCG sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
CLCG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CLCG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CLCG primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.