Anahtar istatistikler
Roundhill Generative AI & Technology ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,88%
Teknoloji Hizmetleri46,02%
Elektronik Teknoloji45,10%
Perakende Satış5,70%
İletişim3,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika66,56%
Asya26,54%
Avrupa6,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 45,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CHAT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve CoreWeave, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,82%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
CHAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 303,61 M USD'dir. Geçen ay 9,02& yükseldi.
CHAT sembolünün fon akışları 78,53 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CHAT sahiplerine temettü ödemiyor.
CHAT sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CHAT sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CHAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHAT sembolünün fiyatı son bir ayda 11,05% arttı, ve yıllık performansı 24,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,64% arttı, üç aylık performansta 23,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,64% arttı, üç aylık performansta 23,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,24% artmıştır.
CHAT primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.