Anahtar istatistikler
Roundhill Generative AI & Technology ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,97%
Teknoloji Hizmetleri45,08%
Elektronik Teknoloji45,05%
Perakende Satış6,24%
İletişim2,80%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,03%
Ortak fon0,83%
Nakit−0,80%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika65,02%
Asya27,05%
Avrupa7,92%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CHAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,44% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 45,41% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CHAT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Alphabet Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 8,09%'ini ve 5,57%'sini oluşturmaktadır.
CHAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 892,76 M USD'dir. Geçen ay 66,99& yükseldi.
CHAT sembolünün fon akışları 474,66 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CHAT sahiplerine temettü ödemiyor.
CHAT sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CHAT sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CHAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHAT sembolünün fiyatı son bir ayda 18,28% arttı, ve yıllık performansı 69,36% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 18,62% arttı, üç aylık performansta 29,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 67,81% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 18,62% arttı, üç aylık performansta 29,48%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 67,81% artmıştır.
CHAT primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.