Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪303,61 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪78,53 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,67 M‬
Gider oranı
0,75%

Roundhill Generative AI & Technology ETF hakkında


İhraççı
Toroso Investments Topco LLC
Marka
Roundhill
Başlangıç tarihi
18 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Robotik ve Yapay Zeka
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,88%
Teknoloji Hizmetleri46,02%
Elektronik Teknoloji45,10%
Perakende Satış5,70%
İletişim3,07%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,12%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
66%6%26%
Kuzey Amerika66,56%
Asya26,54%
Avrupa6,90%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CHAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 46,02% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 45,10% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CHAT sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve CoreWeave, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 7,82%'ini ve 4,89%'sini oluşturmaktadır.
CHAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪303,61 M‬ USD'dir. Geçen ay 9,02& yükseldi.
CHAT sembolünün fon akışları ‪78,53 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, CHAT sahiplerine temettü ödemiyor.
CHAT sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Roundhill markası altında ihraç edilir. BYF, 18 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CHAT sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
CHAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CHAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CHAT sembolünün fiyatı son bir ayda 11,05% arttı, ve yıllık performansı 24,16% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CHAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,64% arttı, üç aylık performansta 23,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 24,24% artmıştır.
CHAT primli işlem görmektedir (0,31%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.