Core Alternative ETFCore Alternative ETFCore Alternative ETF

Core Alternative ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪40,85 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−79,64 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,07%
NAV'a İskonto/Prim
0,005%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,56 M‬
Gider oranı
1,29%

Core Alternative ETF hakkında


İhraççı
Core Alternative Capital LLC
Marka
Core Alternative
Başlangıç tarihi
24 May 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Core Alternative Capital LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


22 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,37%
Teknoloji Hizmetleri21,81%
Finans17,62%
Elektronik Teknoloji12,24%
Sağlık Teknolojisi9,12%
Perakende Satış7,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,99%
Enerji Mineralleri5,80%
İşlenebilen Endüstriler4,88%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,28%
Endüstriyel Hizmetler2,94%
Tüketici Hizmetleri2,70%
Dağıtım Servisleri2,28%
Ticari Hizmetler1,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,63%
Ortak fon1,14%
Rights & Warrants0,64%
Nakit−1,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
93%6%
Kuzey Amerika93,12%
Avrupa6,88%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


CCOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,06% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 17,82% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCOR sembolünün en büyük pozisyonları Alphabet Inc. Class A ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,85%'ini ve 4,39%'sini oluşturmaktadır.
CCOR sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 16,67%'lik bir düşüş göstermektedir.
CCOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪40,85 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,65% düştü.
CCOR sembolünün fon akışları ‪−79,64 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCOR sahiplerine 1,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Eyl 2025) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CCOR sembolünün hisseleri Core Alternative Capital LLC tarafından Core Alternative markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCOR sembolünün gider oranı 1,29%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,29%'ini ödemeniz gerekir.
CCOR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCOR sembolünün fiyatı son bir ayda 0,33% arttı, ve yıllık performansı −2,84% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −2,46%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −2,44% azalmıştır.
CCOR primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.