Anahtar istatistikler
Core Alternative ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
24 May 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Core Alternative Capital LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,00%
Teknoloji Hizmetleri21,62%
Finans16,94%
Elektronik Teknoloji11,45%
Sağlık Teknolojisi8,60%
Perakende Satış7,25%
İşlenebilen Endüstriler5,42%
Enerji Mineralleri5,34%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,28%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,75%
Endüstriyel Hizmetler3,12%
Ticari Hizmetler2,59%
Tüketici Hizmetleri2,57%
Dağıtım Servisleri2,06%
Sağlık Hizmetleri1,62%
Taşımacılık1,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,00%
Ortak fon0,77%
Rights & Warrants0,15%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,59%
Avrupa8,41%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
CCOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,62% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 16,94% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
CCOR sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Morgan Stanley olup, portföyün sırasıyla 3,83%'ini ve 3,70%'sini oluşturmaktadır.
CCOR sembolünün son temettüleri 0,09 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,06 USD ödedi, bu da 33,33%'lik bir artış göstermektedir.
CCOR sembolünün yönetim altındaki varlıkları 59,54 M USD'dir. Geçen ay 1,07% düştü.
CCOR sembolünün fon akışları −112,30 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, CCOR sahiplerine 1,02% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
CCOR sembolünün hisseleri Core Alternative Capital LLC tarafından Core Alternative markası altında ihraç edilir. BYF, 24 May 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
CCOR sembolünün gider oranı 1,18%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,18%'ini ödemeniz gerekir.
CCOR, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
CCOR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
CCOR sembolünün fiyatı son bir ayda −1,13% düştü, ve yıllık performansı 7,49% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği CCOR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,60% arttı, son ayda −0,60% düştü, üç aylık performansta 2,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,48% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,60% arttı, son ayda −0,60% düştü, üç aylık performansta 2,21%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,48% artmıştır.
CCOR primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.