BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,51 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪732,66 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,13%
NAV'a İskonto/Prim
−0,008%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪29,47 M‬
Gider oranı

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF hakkında


Marka
BNY Mellon
Başlangıç tarihi
9 Nis 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Solactive GBS United States 500
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribütör
BNY Mellon Securities Corp.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler99,63%
Teknoloji Hizmetleri22,53%
Elektronik Teknoloji22,31%
Finans14,62%
Perakende Satış8,12%
Sağlık Teknolojisi7,57%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,59%
Üretici İmalatı3,02%
Tüketici Hizmetleri2,98%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,34%
Enerji Mineralleri2,34%
Dayanıklı Tüketim Malları2,00%
Taşımacılık1,48%
İşlenebilen Endüstriler1,37%
Sağlık Hizmetleri1,12%
Endüstriyel Hizmetler1,03%
İletişim0,93%
Ticari Hizmetler0,88%
Enerji-dışı Mineraller0,68%
Dağıtım Servisleri0,68%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,37%
Nakit0,37%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.2%97%2%
Kuzey Amerika97,26%
Avrupa2,52%
Latin Amerika0,22%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BKLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,53% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 22,31% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BKLC sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,95%'ini ve 6,76%'sini oluşturmaktadır.
BKLC sembolünün son temettüleri 0,33 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 1,87%'lik bir düşüş göstermektedir.
BKLC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,51 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,07& yükseldi.
BKLC sembolünün fon akışları ‪732,66 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BKLC sahiplerine 1,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,33 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BKLC sembolünün hisseleri The Bank of New York Mellon Corp. tarafından BNY Mellon markası altında ihraç edilir. BYF, 9 Nis 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
BKLC sembolünün gider oranı 0,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,00%'ini ödemeniz gerekir.
BKLC, Solactive GBS United States 500 endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BKLC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BKLC sembolünün fiyatı son bir ayda 5,62% arttı, ve yıllık performansı 14,94% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BKLC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,30% arttı, üç aylık performansta 17,40%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,39% artmıştır.
BKLC primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.