Bahl & Gaynor Income Growth ETFBahl & Gaynor Income Growth ETFBahl & Gaynor Income Growth ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪432,98 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪213,59 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,78%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪12,64 M‬
Gider oranı
0,45%

Bahl & Gaynor Income Growth ETF hakkında


İhraççı
Bahl & Gaynor, Inc.
Marka
Bahl & Gaynor
Başlangıç tarihi
14 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Bahl & Gaynor, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US26922B5277

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,84%
Elektronik Teknoloji20,43%
Finans16,79%
Sağlık Teknolojisi13,37%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri9,25%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,29%
Teknoloji Hizmetleri6,56%
Enerji Mineralleri5,78%
Endüstriyel Hizmetler5,19%
Tüketici Hizmetleri3,61%
Üretici İmalatı3,40%
Sağlık Hizmetleri2,42%
Perakende Satış2,33%
Dağıtım Servisleri1,19%
Taşımacılık0,70%
İşlenebilen Endüstriler0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Nakit0,10%
Hükümet0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
89%7%3%
Kuzey Amerika89,49%
Avrupa7,19%
Asya3,33%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BGIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,43% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 16,79% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BGIG sembolünün en büyük pozisyonları Johnson & Johnson ve Broadcom Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,93%'ini ve 4,65%'sini oluşturmaktadır.
BGIG sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 1,96%'lik bir artış göstermektedir.
BGIG sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪432,98 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,89& yükseldi.
BGIG sembolünün fon akışları ‪213,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BGIG sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Şub 2026) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BGIG sembolünün hisseleri Bahl & Gaynor, Inc. tarafından Bahl & Gaynor markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BGIG sembolünün gider oranı 0,45%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,45%'ini ödemeniz gerekir.
BGIG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BGIG bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BGIG sembolünün fiyatı son bir ayda 4,99% arttı, ve yıllık performansı 14,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BGIG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,23% arttı, üç aylık performansta 6,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,56% artmıştır.
BGIG primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.