Innovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETFInnovator Equity Managed 100 Buffer ETF

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪110,68 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪108,60 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,15 M‬
Gider oranı
0,89%

Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF hakkında


İhraççı
Innovator Capital Management LLC
Marka
Innovator
Başlangıç tarihi
12 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Innovator Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US45784N6195

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Alternatifler
Niş
S&P 500
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler93,26%
Elektronik Teknoloji23,95%
Teknoloji Hizmetleri18,22%
Finans12,87%
Perakende Satış7,85%
Sağlık Teknolojisi7,74%
Üretici İmalatı3,19%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,04%
Enerji Mineralleri2,70%
Dayanıklı Tüketim Malları2,63%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,16%
Tüketici Hizmetleri1,86%
Taşımacılık1,25%
Endüstriyel Hizmetler1,23%
Enerji-dışı Mineraller1,03%
Dağıtım Servisleri0,95%
İşlenebilen Endüstriler0,76%
İletişim0,63%
Sağlık Hizmetleri0,61%
Ticari Hizmetler0,59%
Tahvil, Nakit ve Diğer6,74%
Rights & Warrants5,67%
Nakit1,07%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BFRZ sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,63%'ini ve 6,59%'sini oluşturmaktadır.
BFRZ sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 23,90%'lik bir artış göstermektedir.
BFRZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪110,68 M‬ USD'dir. Geçen ay 12,68& yükseldi.
BFRZ sembolünün fon akışları ‪108,60 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BFRZ sahiplerine 0,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Oca 2026) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
BFRZ sembolünün hisseleri Innovator Capital Management LLC tarafından Innovator markası altında ihraç edilir. BYF, 12 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BFRZ sembolünün gider oranı 0,89%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,89%'ini ödemeniz gerekir.
BFRZ, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BFRZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BFRZ sembolünün fiyatı son bir ayda 0,13% arttı, ve yıllık performansı 7,63% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BFRZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,19% arttı, üç aylık performansta 0,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 0,68% artmıştır.
BFRZ primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.