AAM Brentview Dividend Growth ETFAAM Brentview Dividend Growth ETFAAM Brentview Dividend Growth ETF

AAM Brentview Dividend Growth ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,76 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪2,00 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,15%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪170,00 K‬
Gider oranı
0,49%

AAM Brentview Dividend Growth ETF hakkında


Marka
AAM
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advisors Asset Management, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


21 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler97,91%
Finans18,25%
Teknoloji Hizmetleri12,72%
Üretici İmalatı10,76%
Elektronik Teknoloji8,78%
Sağlık Teknolojisi7,90%
Perakende Satış7,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,78%
Enerji Mineralleri2,96%
Dağıtım Servisleri2,72%
Enerji-dışı Mineraller2,42%
İşlenebilen Endüstriler2,41%
Endüstriyel Hizmetler2,34%
Taşımacılık2,26%
İletişim2,18%
Sağlık Hizmetleri2,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,09%
Ortak fon2,00%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
91%8%
Kuzey Amerika91,90%
Avrupa8,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,72% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDIV sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,63%'ini ve 5,73%'sini oluşturmaktadır.
BDIV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi,
BDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,76 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,39% düştü.
BDIV sembolünün fon akışları ‪2,00 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BDIV sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Kas 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BDIV sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından AAM markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDIV sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
BDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BDIV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,27% düştü, ve yıllık performansı 10,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,31% arttı, son ayda −0,31% düştü, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,88% artmıştır.
BDIV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.