Anahtar istatistikler
AAM Brentview Dividend Growth ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Advisors Asset Management, Inc.
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4692
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler97,91%
Finans18,25%
Teknoloji Hizmetleri12,72%
Üretici İmalatı10,76%
Elektronik Teknoloji8,78%
Sağlık Teknolojisi7,90%
Perakende Satış7,89%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,54%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,78%
Enerji Mineralleri2,96%
Dağıtım Servisleri2,72%
Enerji-dışı Mineraller2,42%
İşlenebilen Endüstriler2,41%
Endüstriyel Hizmetler2,34%
Taşımacılık2,26%
İletişim2,18%
Sağlık Hizmetleri2,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,09%
Ortak fon2,00%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika91,90%
Avrupa8,10%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,25% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,72% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
BDIV sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,63%'ini ve 5,73%'sini oluşturmaktadır.
BDIV sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi,
BDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,76 M USD'dir. Geçen ay 2,39% düştü.
BDIV sembolünün fon akışları 2,00 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, BDIV sahiplerine 1,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (3 Kas 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
BDIV sembolünün hisseleri Sun Life Financial, Inc. tarafından AAM markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
BDIV sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
BDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
BDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
BDIV sembolünün fiyatı son bir ayda −1,27% düştü, ve yıllık performansı 10,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği BDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,31% arttı, son ayda −0,31% düştü, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,88% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,31% arttı, son ayda −0,31% düştü, üç aylık performansta 4,05%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,88% artmıştır.
BDIV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.