Anahtar istatistikler
Avantis Responsible U.S. Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-responsible-us-equity-etf/
Başlangıç tarihi
15 Mar 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722818
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Hisseler99,90%
Finans20,17%
Elektronik Teknoloji19,17%
Teknoloji Hizmetleri18,19%
Perakende Satış10,55%
Sağlık Teknolojisi7,30%
Üretici İmalatı6,49%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,88%
Dayanıklı Tüketim Malları2,54%
Taşımacılık2,45%
Tüketici Hizmetleri2,38%
İletişim1,88%
Dağıtım Servisleri1,47%
Sağlık Hizmetleri1,04%
Ticari Hizmetler1,04%
İşlenebilen Endüstriler1,04%
Enerji-dışı Mineraller0,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,23%
Endüstriyel Hizmetler0,23%
Çeşitli Hizmetler0,04%
Enerji Mineralleri0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Ortak fon0,09%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika97,83%
Avrupa1,81%
Latin Amerika0,36%
Orta Doğu0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
AVSU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,17% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 19,17% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVSU sembolünün en büyük pozisyonları Apple Inc. ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,51%'ini ve 5,42%'sini oluşturmaktadır.
AVSU sembolünün son temettüleri 0,19 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 4,17%'lik bir düşüş göstermektedir.
AVSU sembolünün yönetim altındaki varlıkları 435,12 M USD'dir. Geçen ay 5,71& yükseldi.
AVSU sembolünün fon akışları 81,29 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVSU sahiplerine 1,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Eyl 2025) 0,19 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVSU sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Mar 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVSU sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
AVSU, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVSU bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVSU sembolünün fiyatı son bir ayda 3,04% arttı, ve yıllık performansı 14,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVSU fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,37% arttı, üç aylık performansta 6,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,11% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,37% arttı, üç aylık performansta 6,41%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 16,11% artmıştır.
AVSU primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.