Avantis Inflation Focused Equity ETFAvantis Inflation Focused Equity ETFAvantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,57 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,24 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,74%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪100,00 K‬
Gider oranı
0,25%

Avantis Inflation Focused Equity ETF hakkında


İhraççı
American Century Cos., Inc.
Marka
Avantis
Başlangıç tarihi
27 Eyl 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
American Century Investment Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Identifiers
3
ISINUS0250722404

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Enerji Mineralleri
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Hisseler99,76%
Sağlık Teknolojisi21,48%
Finans19,19%
Enerji Mineralleri17,14%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri14,57%
Enerji-dışı Mineraller7,55%
Endüstriyel Hizmetler6,98%
Sağlık Hizmetleri4,25%
Dağıtım Servisleri3,54%
İşlenebilen Endüstriler3,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,60%
Çeşitli Hizmetler0,34%
Taşımacılık0,33%
Üretici İmalatı0,16%
Elektronik Teknoloji0,11%
Teknoloji Hizmetleri0,09%
Ticari Hizmetler0,06%
Dayanıklı Tüketim Malları0,04%
Tüketici Hizmetleri0,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,24%
Nakit0,24%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
0%98%1%
Kuzey Amerika98,49%
Avrupa1,50%
Okyanusya0,01%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


AVIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,48% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 19,19% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
AVIE sembolünün en büyük pozisyonları Berkshire Hathaway Inc. Class B ve Exxon Mobil Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,96%'ini ve 5,29%'sini oluşturmaktadır.
AVIE sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,21 USD ödedi, bu da 38,39%'lik bir artış göstermektedir.
AVIE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,57 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,40% düştü.
AVIE sembolünün fon akışları ‪1,24 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, AVIE sahiplerine 1,74% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (18 Ara 2025) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
AVIE sembolünün hisseleri American Century Cos., Inc. tarafından Avantis markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Eyl 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
AVIE sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
AVIE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
AVIE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
AVIE sembolünün fiyatı son bir ayda 0,39% arttı, ve yıllık performansı 9,77% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği AVIE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,74% arttı, üç aylık performansta 5,25%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,88% artmıştır.
AVIE primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.