ActivePassive U.S. Equity ETFActivePassive U.S. Equity ETFActivePassive U.S. Equity ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

İşlem yok
Süpergrafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪2,12 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪191,89 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,69%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪51,70 M‬
Gider oranı
0,33%

ActivePassive U.S. Equity ETF hakkında


İhraççı
Envestnet, Inc.
Marka
ActivePassive
Başlangıç tarihi
3 May 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Envestnet Asset Management, Inc.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89834G7299

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


14 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Hisseler95,20%
Elektronik Teknoloji24,09%
Teknoloji Hizmetleri19,99%
Finans13,73%
Perakende Satış7,02%
Sağlık Teknolojisi6,98%
Üretici İmalatı3,92%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,84%
Tüketici Hizmetleri2,72%
Dayanıklı Tüketim Malları2,55%
Enerji Mineralleri1,94%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,85%
İşlenebilen Endüstriler1,37%
Taşımacılık1,32%
Sağlık Hizmetleri1,17%
Dağıtım Servisleri0,95%
Enerji-dışı Mineraller0,84%
Endüstriyel Hizmetler0,84%
İletişim0,74%
Ticari Hizmetler0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,80%
ETF4,32%
Ortak fon0,43%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,54%
Avrupa2,46%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


APUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,09% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 19,99% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
APUE sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Apple Inc. olup, portföyün sırasıyla 6,90%'ini ve 6,29%'sini oluşturmaktadır.
APUE sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 57,98%'lik bir artış göstermektedir.
APUE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪2,12 B‬ USD'dir. Geçen ay 0,40& yükseldi.
APUE sembolünün fon akışları ‪194,59 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, APUE sahiplerine 0,69% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2024) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
APUE sembolünün hisseleri Envestnet, Inc. tarafından ActivePassive markası altında ihraç edilir. BYF, 3 May 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
APUE sembolünün gider oranı 0,33%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,33%'ini ödemeniz gerekir.
APUE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
APUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
APUE sembolünün fiyatı son bir ayda −0,31% düştü, ve yıllık performansı 11,93% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği APUE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,06% arttı, son ayda −0,06% düştü, üç aylık performansta 2,93%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,78% artmıştır.
APUE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.