Anahtar istatistikler
Chimera S&P US Shariah Value ETF - Share Class B - Income hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
30 Haz 2022
Yapı
Açık Uçlu Fon
S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01079C220
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,55%
Elektronik Teknoloji33,08%
Teknoloji Hizmetleri32,32%
Perakende Satış9,64%
Sağlık Teknolojisi7,92%
Finans4,34%
Dayanıklı Tüketim Malları3,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,41%
Enerji Mineralleri2,90%
Sağlık Hizmetleri1,15%
İşlenebilen Endüstriler0,90%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit0,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,30%
Avrupa1,70%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
USVALUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,08% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 32,32% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
USVALUE sembolünün en büyük pozisyonları Microsoft Corporation ve NVIDIA Corporation olup, portföyün sırasıyla 14,82%'ini ve 14,72%'sini oluşturmaktadır.
USVALUE sembolünün son temettüleri 0,02 AED tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,02 AED ödedi, bu da 4,64%'lik bir artış göstermektedir.
USVALUE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,41 M AED'dir. Geçen ay 3,77& yükseldi.
USVALUE sembolünün fon akışları −1,09 M AED tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, USVALUE sahiplerine 0,68% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (21 Tem 2025) 0,02 AED tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
USVALUE sembolünün hisseleri Chimera Investment LLC tarafından Chimera markası altında ihraç edilir. BYF, 30 Haz 2022 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
USVALUE sembolünün gider oranı 1,00%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 1,00%'ini ödemeniz gerekir.
USVALUE, S&P High Yield Dividend Aristocrats U.S. Shariah 35/20 Capped Index - USD - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
USVALUE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
USVALUE sembolünün fiyatı son bir ayda 3,62% arttı, ve yıllık performansı 10,10% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği USVALUE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 8,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,32% arttı, üç aylık performansta 8,43%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,65% artmıştır.
USVALUE primli işlem görmektedir (266,48%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.