BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪129,76 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪−62,21 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,89%
NAV'a İskonto/Prim
0,10%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪4,05 M‬
Gider oranı
0,25%

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution hakkında


Marka
BNP Paribas
Başlangıç tarihi
13 Mar 2018
Yapı
Luxembourg SICAV
Endeks takibi
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Sentetik
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Tanımlayıcılar
2
ISIN LU1753045415

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
ESG
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
İlkelere-dayalı

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,95%
Finans25,28%
Üretici İmalatı14,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri12,51%
Sağlık Teknolojisi10,80%
Elektronik Teknoloji6,86%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,22%
İşlenebilen Endüstriler5,21%
Teknoloji Hizmetleri4,14%
İletişim2,65%
Ticari Hizmetler2,58%
Endüstriyel Hizmetler2,47%
Enerji-dışı Mineraller1,78%
Perakende Satış1,14%
Dağıtım Servisleri0,90%
Çeşitli Hizmetler0,88%
Taşımacılık0,81%
Sağlık Hizmetleri0,74%
Tüketici Hizmetleri0,48%
Dayanıklı Tüketim Malları0,39%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Futures0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,28% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,11% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ZSRI sembolünün en büyük pozisyonları ASML Holding NV ve ABB Ltd. olup, portföyün sırasıyla 5,59%'ini ve 2,98%'sini oluşturmaktadır.
ZSRI sembolünün son temettüleri 0,93 EUR tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,85 EUR ödedi, bu da 8,60%'lik bir artış göstermektedir.
ZSRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪129,76 M‬ EUR'dir. Geçen ay 7,14& yükseldi.
ZSRI sembolünün fon akışları ‪−62,21 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZSRI sahiplerine 2,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (28 Nis 2025) 0,93 EUR tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
ZSRI sembolünün hisseleri BNP Paribas SA tarafından BNP Paribas markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Mar 2018 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZSRI sembolünün gider oranı 0,25%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,25%'ini ödemeniz gerekir.
ZSRI, MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZSRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZSRI sembolünün fiyatı son bir ayda 2,71% arttı, ve yıllık performansı 6,55% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZSRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,44% arttı, üç aylık performansta 6,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 10,81% artmıştır.
ZSRI primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.