Anahtar istatistikler
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2015
Yapı
Irish VCIC
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,65%
Finans23,03%
Sağlık Teknolojisi13,26%
Dayanıklı Tüketim Malları8,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,85%
Üretici İmalatı6,56%
Elektronik Teknoloji6,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,78%
Taşımacılık4,72%
Enerji-dışı Mineraller4,51%
Enerji Mineralleri4,17%
Endüstriyel Hizmetler3,30%
İletişim3,24%
Perakende Satış2,72%
Ticari Hizmetler1,86%
Teknoloji Hizmetleri1,54%
Çeşitli Hizmetler1,32%
İşlenebilen Endüstriler0,92%
Sağlık Hizmetleri0,73%
Dağıtım Servisleri0,26%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,37%
Çeşitli Hizmetler−0,02%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
ZPRW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,04% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,26% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ZPRW sembolünün en büyük pozisyonları British American Tobacco p.l.c. ve Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. olup, portföyün sırasıyla 5,01%'ini ve 3,86%'sini oluşturmaktadır.
ZPRW sembolünün yönetim altındaki varlıkları 31,71 M EUR'dir. Geçen ay 11,00& yükseldi.
ZPRW sembolünün fon akışları 5,45 M EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ZPRW sahiplerine temettü ödemiyor.
ZPRW sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZPRW sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ZPRW, MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZPRW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZPRW sembolünün fiyatı son bir ayda 1,80% arttı, ve yıllık performansı 17,72% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZPRW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,90% arttı, üç aylık performansta 0,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,12% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,90% arttı, üç aylık performansta 0,94%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 19,12% artmıştır.
ZPRW primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.