SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪74,85 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪38,50 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,05 M‬
Gider oranı
0,20%

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
18 Şub 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BSPLC306

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Hisseler101,83%
Finans24,38%
Sağlık Teknolojisi13,71%
Dayanıklı Tüketim Malları7,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,70%
Üretici İmalatı6,60%
Elektronik Teknoloji5,88%
Taşımacılık5,74%
Enerji-dışı Mineraller5,32%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,09%
Enerji Mineralleri4,09%
Endüstriyel Hizmetler3,86%
İletişim3,16%
Perakende Satış1,72%
İşlenebilen Endüstriler1,53%
Çeşitli Hizmetler1,40%
Teknoloji Hizmetleri1,34%
Ticari Hizmetler1,05%
Sağlık Hizmetleri0,49%
Dağıtım Servisleri0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer−1,83%
Nakit0,15%
Çeşitli Hizmetler−1,98%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZPRW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,87% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 13,98% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
ZPRW sembolünün en büyük pozisyonları BNP Paribas S.A. Class A ve British American Tobacco p.l.c. olup, portföyün sırasıyla 4,76%'ini ve 4,68%'sini oluşturmaktadır.
ZPRW sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪74,85 M‬ EUR'dir. Geçen ay 36,98& yükseldi.
ZPRW sembolünün fon akışları ‪38,50 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ZPRW sahiplerine temettü ödemiyor.
ZPRW sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Şub 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZPRW sembolünün gider oranı 0,20%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,20%'ini ödemeniz gerekir.
ZPRW, MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZPRW bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZPRW sembolünün fiyatı son bir ayda 4,44% arttı, ve yıllık performansı 32,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZPRW fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,21% arttı, üç aylık performansta 14,56%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,99% artmıştır.
ZPRW primli işlem görmektedir (0,34%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.