SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETFSPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETFSPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,29 B‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪180,58 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
2,85%
NAV'a İskonto/Prim
−0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪36,51 M‬
Gider oranı
0,40%

SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Nis 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Birincil danışman
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık tahsisi
Kategori
Varlık tahsisi
Odaklanma
Hedef sonuç
Niş
Sermaye kazancı
Strateji
Sabit varlık tahsisi
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Sabit
Seçim Kriterleri
Sabit

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Taşımacılık
Endüstriyel Hizmetler
Kurumsal
Hisseler50,44%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri21,23%
Taşımacılık12,94%
Endüstriyel Hizmetler10,85%
Sağlık Hizmetleri2,25%
Finans1,96%
İletişim0,33%
Enerji Mineralleri0,24%
Dağıtım Servisleri0,19%
Dayanıklı Tüketim Malları0,15%
Perakende Satış0,11%
Teknoloji Hizmetleri0,09%
Üretici İmalatı0,05%
Ticari Hizmetler0,03%
Enerji-dışı Mineraller0,01%
Sağlık Teknolojisi0,01%
Elektronik Teknoloji0,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer49,56%
Kurumsal48,65%
Nakit0,66%
Hükümet0,18%
UNIT0,08%
Çeşitli Hizmetler0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZPRI sembolünün en büyük pozisyonları NextEra Energy, Inc. ve Union Pacific Corporation olup, portföyün sırasıyla 1,63%'ini ve 1,51%'sini oluşturmaktadır.
ZPRI sembolünün son temettüleri 0,44 EUR tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,47 EUR ödedi, bu da 7,58%'lik bir düşüş göstermektedir.
ZPRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,29 B‬ EUR'dir. Geçen ay 0,08& yükseldi.
ZPRI sembolünün fon akışları ‪180,58 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ZPRI sahiplerine 2,85% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (11 Nis 2025) 0,44 EUR tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
ZPRI sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Nis 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZPRI sembolünün gider oranı 0,40%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,40%'ini ödemeniz gerekir.
ZPRI, Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZPRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZPRI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,48% arttı, ve yıllık performansı 1,58% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZPRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,64% arttı, üç aylık performansta −3,86%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,17% artmıştır.
ZPRI primli işlem görmektedir (0,41%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.