SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector

SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪242,62 M‬EUR
Fon akışları (1Y)
‪36,32 M‬EUR
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,95 M‬
Gider oranı
0,15%

SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector hakkında


Marka
SPDR
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Tem 2015
Yapı
Irish VCIC
Endeks takibi
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Capitalizes
Birincil danışman
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
Tanımlayıcılar
2
ISIN IE00BWBXM385

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Temel Tüketim Maddeleri
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


12 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Perakende Satış
Hisseler99,85%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri59,86%
Perakende Satış37,07%
İşlenebilen Endüstriler1,57%
Dağıtım Servisleri1,35%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ZPDS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 59,86% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 37,07% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ZPDS sembolünün en büyük pozisyonları Walmart Inc. ve Costco Wholesale Corporation olup, portföyün sırasıyla 18,41%'ini ve 13,91%'sini oluşturmaktadır.
ZPDS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪242,62 M‬ EUR'dir. Geçen ay 2,73& yükseldi.
ZPDS sembolünün fon akışları ‪36,32 M‬ EUR tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, ZPDS sahiplerine temettü ödemiyor.
ZPDS sembolünün hisseleri State Street Corp. tarafından SPDR markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Tem 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ZPDS sembolünün gider oranı 0,15%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,15%'ini ödemeniz gerekir.
ZPDS, S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ZPDS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ZPDS sembolünün fiyatı son bir ayda 9,27% arttı, ve yıllık performansı 0,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ZPDS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,01% arttı, üç aylık performansta 13,98%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −0,96% azalmıştır.
ZPDS primli işlem görmektedir (0,42%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.